什麼是成交淨值

T日式指交易日，週末及節假日不屬於T日，T日限制在股市收市，每天15:00之前提交的交易按照當天收市後公佈的淨值成交，15:00之後提交的交易將按照下一個交易日的淨值成交，比如週五15:00之後提交的交易將視爲下星期一的交易，T日爲下星期一，以T日的淨值成交，T+1確認交易。

舉個例子：4月21日15:00前申請贖回基金，贖回淨值按4月21日的淨值計算；4月21日15:00後申請贖回基金，贖回淨值按4月22日的淨值計算；如果4月24日15:00後申請贖回基金，則贖回淨值按4月27日的淨值計算。