基金管理費和託管費什麼時候收

基金管理費是指支付基金管理人，也就是基金管理公司的費用，管理人爲管理和操作基金而收取的報酬。管理費按1.50％逐日計提，月底由託管人從基金資產中一次性支付給基金管理人，不須另向投資者收取。計算方法如下：每日應付的基金管理費＝前一日的基金資產淨值×年管理費率÷當年天數。

而基金託管費 ，基金託管費是指基金託管人也就是商業銀行，爲基金提供服務而向基金收取的費用，如銀行爲保管、處置基金信託財產而提取的費用。託管費通常是按0.25％逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。計算方法如下：每日應付的基金託管費＝前一日的基金資產淨值×年託管費率÷當年天數。