最新淨值怎麼計算?

基金單位淨值=(基金總資產-基金總負債)/基金總份額。從公式中得知：

1.要得到基金淨值，要先知道基金總資產。總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等。而這些數據要等登記結算公司、債券登記結算公司、清算公司、期貨商等機構收市後發給基金公司才能知曉。

2.基金公司收到數據後，再進行統計。統計好當日的淨值和漲幅後，需要發給託管人複覈，複覈完成後再發給監管機構審覈備案，最後再呈現在各大基金銷售網站上，所以投資者只能在晚上九點後才能查看基金的淨值變動。