交易日淨值是什麼意思？

交易日淨值是指基金交易日結束後，基金公司將基金淨資產與基金總份額相比所得到的每一份基金的淨價值。基金的當日淨值是基金公司計算得出的，公式如下：

當日基金單位淨值=（總資產-總負債）/基金份額總數

其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金份額總數是指當時發行在外的基金單位的總量。