基金申購淨值按哪天算
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基金作爲重要的投資途徑,正被越來越多的人所關注,在申購基金時會發現基本都要t+1才確認份額,那基金申購淨值按哪天的算呢?
基金申購淨值的算法
1.按當天的淨值來算
如果你是在交易日當天下午的15點之前購買的基金,那就是直接按照當天的淨值來計算的。
2.按下一個交易日的淨值來算
如果你是在交易日當天下午的15點之後購買的基金,那就是按照下一個交易日的淨值來計算的。
而週末和法定節假日通常是不交易的。但週末和法定節假日一般也是可以提交申請的,只是要等到下一個工作日才能生效了。而如果你是在星期五的下午15點之後才購買的基金,就得按照下個星期一的淨值來計算了。
若在法定節假日前的那個交易日下午15點後購買基金,就會按法定節假日結束後第一個交易日的淨值來計算。