淨值和累計淨值的區別是什麼？

淨值和累計淨值在概念上是有一定的區別的。

基金淨值一般指單位淨值，即交易日每天收市以後，基金持有的股票，權證，債券，現金，票據等在當天的價值之和除以當天的基金總份額，就得出當天的單位淨值。

累計淨值就是其基金從成立以來到目前爲止的淨值，期間有分紅有拆分都不管全部都算進去的總價值。