出納員日常負責什麼工作

出納的主要工作有：辦理銀行存款和現金領取；負責支票、匯票、發票、收據管理；做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章；負責報銷差旅費的工作。從廣義上講，既包括會計部門的出納工作人員，也包括業務部門的各類收款員。狹義的出納人員僅指會計部門的出納人員。

工作職能:收付職能:出納的最基本職能是收付職能。

企業經營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價證券以及金融業務往來的辦理。

這些業務往來的現金、票據和金融證券的收付和辦理，以及銀行存款收付業務的辦理，都必須經過出納人員之手。

反映職能:出納要利用統一的貨幣計量單位，通過其特有的現金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細分類賬，對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與覈算，以便爲經濟管理和投資決策提供所需的完整、系統的經濟信息。

因此，反映職能是出納工作的主要職能之一。

監督職能:出納要對企業的各種經濟業務，特別是貨幣資金收付業務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監督。

管理職能:出納還有一個重要的職能是管理職能。

對貨幣資金與有價證券進行保管，對銀行存款和各種票據進行管理，對企業資金使用效益進行分析研究，爲企業投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業的方案評估、投資效益預測分析等都是出納的職責所在。